【緊急解説】ビットコイン＆金が急落！「強いドル」復活で狙うべき日本の低位株・テーマ株リスト

「ビットコインが暴落」「金も銀も売られている」 マーケットに衝撃が走っています。これまで「デジタルゴールド」と呼ばれ、インフレヘッジ資産として期待されていたビットコイン（BTC）が、安全資産の代表である金（ゴールド）と共に売られる展開となっています。

背景にあるのは「強いドル」の復活と「流動性の収縮」。

今回は、この急落劇のウラ側を解説しつつ、資金の逃避先やリバウンド狙いで注目すべき「日本の低位株（100円〜300円台）」を具体的にリストアップします。

なぜ「BTC」と「金」が同時に売られたのか？

通常、株が下がれば金が買われることが多いですが、今回は「全部売り」に近い状態です。理由は主に3つあります。

ドル高＝流動性の蒸発

次期FRB（米連邦準備制度理事会）議長候補に「タカ派（金融引き締め支持）」の名前が浮上したことで、「これからはドルを持っていた方が得だ」という心理が働き、ドル指数が急上昇しました。 世界中の資金が「ドル」に吸い上げられ、BTCや金などの「ドル建て資産」から資金が抜けているのです。

「デジタルゴールド」神話の崩壊

BTCは金のように安全資産として機能すると期待されていましたが、今回のような「流動性ショック」の局面では、真っ先に換金売りされる「リスク資産」としての側面が露呈しました。

追証回避の連鎖

金や銀の高騰に乗っていた投資家が、急落で損失を抱え、それを埋め合わせるためにビットコインや株式も売却する……という「負の連鎖」が起きています。

この局面で狙うべき「日本株」セクター

「じゃあ、株も全部ダメなの？」というと、そうではありません。

資金は必ずどこかへ循環します。この「流動性パニック」が落ち着いた後に、真っ先にリバウンド（自律反発）やおこぼれを拾える低位株に注目しましょう。

仮想通貨・Web3関連（リバウンド狙い）

BTC価格が急落すると関連株も連れ安しますが、下げ止まった瞬間の「戻り」は最も早いです。

【リバウンド狙いで「手数料負け」しないために】

今回紹介した「enish」などの低位株は、暴落局面からのリバウンド（反発）を狙って、短期間で売り抜けるのがセオリーです。 しかし、こうした短期トレードを繰り返す際、その都度手数料を払っていては、せっかくのリバウンド益が目減りしてしまいます。

私はこうした「短期決戦」を行う際、必ず「松井証券」を利用しています。 なぜなら、1日の約定代金50万円までなら取引手数料が0円だからです。「底値で100株だけ拾ってみる」という時もコストが一切かからないので、ボラティリティの高い相場では必須の口座です。

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半導体・AI関連（資金の回帰先）

「BTCは怖いけど、成長株には投資したい」という資金は、結局AIや半導体に戻ってきます。

• 7358 AIメカテック（例）: 半導体関連。材料が出た時の爆発力があり、リスクオン回帰の初動で動意づきやすい。
• 3900 クラウドワークス等: DX・データ関連。ハイテク株が見直される局面で、出遅れ低位株として物色されるパターン。

貴金属・資源関連（逆張り・ボラティリティ狙い）

金・銀の価格が乱高下する時は、関連銘柄の出来高が急増します。

• 1491 中外鉱業
  • 株価帯: 100円〜（超低位）
  • 理由: 金・銀のリサイクル事業。「金価格急落」でも「急騰」でも、とにかく貴金属相場が動けば材料視される、低位株投資家の御用達銘柄。
• 5706 三井金属鉱業
  • 理由: 非鉄金属大手。低位ではありませんが、セクター全体の動きを見る「先行指標」としてチェックが必要です。

投資家目線の「勝ち方」

今回の相場で勝つための立ち回りは以下の通りです。

1. 「落ちるナイフ」は掴まない
   • BTCや金が下げ止まらないうちは、関連株も手出し無用です。
2. RSIと出来高を見る
   • 関連低位株のRSI（買われすぎ・売られすぎ指標）が20〜30%以下になり、かつ「出来高が急増して陽線が出た日」がエントリーのサインです。
3. 短期決戦で逃げる
   • 今回の下落は「金融引き締め（タカ派）」というマクロ要因が背景です。長期保有ではなく、リバウンドを取ったらすぐに利確する回転売買が有効です。

【いっそ「本家」のビットコインETFを買う手も】

日本の関連株も良いですが、今回の暴落はグローバルな現象です。 リバウンドを狙うなら、日本の連想株ではなく、米国市場に上場している「ビットコイン現物ETF（IBITなど）」や「コインベース（COIN）」を直接底値で拾うのが、最もダイレクトな戦略です。

「DMM.com証券」なら、米国株の取引手数料が業界最安水準で、一つのアプリで日本株と米国株を管理できます。 また、「スマホでスピード本人確認」を使えば最短即日で取引が可能です。暴落の底を拾うために、米国株口座を持っておくと強力な武器になります。

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まとめ

• 現状: ドル高により、ビットコイン・金・銀が総崩れ。
• チャンス: 過剰に売られた「Web3・半導体・資源」の低位株にリバウンドの余地あり。
• 注目銘柄: enish、中外鉱業 など、ボラティリティの高い低位株の「下げ止まり」を狙え。

ピンチはチャンス。 市場がパニックになっている時こそ、冷静に「次の資金の行き先」を待ち伏せしましょう。

【BTC暴落の犯人は「ドル」にある】

記事冒頭でも解説しましたが、今回の暴落の主因は「ドルが強すぎる（円安・ドル高）」ことにあります。 つまり、株やクリプトが下がっている間は、FXで「ドル」を狙うのが理にかなったヘッジ（保険）になります。

私はリスク管理として、株だけでなく「DMM FX」で為替の動きも常にチェックしています。 また、口座開設＋取引で最大50万円のキャッシュバックを実施しています。 これをうまく活用して、そのまま「暴落した株の押し目買い資金」の足しにするのも、ピンチをチャンスに変える賢い投資家の立ち回りです。

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おっさん事業主

急に事業を始めた人

40代半ば、元会社員。 長年の会社勤めの末、原因不明の体調不良により退職。「無理なく、自分のペースで働きたい」という思いから、専門知識ゼロで「せどり・転売」の世界へ飛び込む。 現在は、物販事業（Amazon・メルカリ・ヤフオク）に加え、株式投資や市況分析、ブログ運営へと活動の幅を拡大中。 派手な成功話ではなく、体調や環境と向き合いながら「小さく事業を育てていく」等身大の記録とノウハウを発信しています。